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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 495 759.00 | 344 302.00 | 151 456.00 | 495 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 292.00 | 115 584.00 | 20 708.00 | 136 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 845.00 | 403 533.00 | 38 312.00 | 441 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 792.00 | 863 420.00 | 322 373.00 | 1 185 792.00 |
BT Marchandises | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
BZ Autres créances | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 207 133.00 | | 207 133.00 | 207 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 720.00 | | 410 720.00 | 410 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 513.00 | 863 420.00 | 733 093.00 | 1 596 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 145 166.00 | 161 742.00 | | 145 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 687.00 | -16 577.00 | | 15 687.00 |
DL TOTAL (I) | 396 253.00 | 380 565.00 | | 396 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 392.00 | 162 383.00 | | 119 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 383.00 | 139 140.00 | | 115 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 768.00 | 42 625.00 | | 52 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 558.00 | 26 562.00 | | 48 558.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 480.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 840.00 | 371 190.00 | | 336 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 093.00 | 751 754.00 | | 733 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 082.00 | 253 655.00 | | 239 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 23 557.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 365.00 | | 18 428.00 | 1 167 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 756.00 | | 18 140.00 | 1 055 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 288.00 | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 597.00 | 53 823.00 | | 809 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 597.00 | 53 823.00 | | 809 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 392.00 | 21 634.00 | 97 758.00 | 119 392.00 |
VI Groupe et associés | 123 872.00 | 123 872.00 | | 123 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 048.00 | 110 048.00 | | 110 048.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 840.00 | 239 082.00 | 97 758.00 | 336 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | 6 904.00 | | 5 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 893.00 | 9 694.00 | | 11 893.00 |
ST Autres comptes | 175 363.00 | 209 157.00 | | 175 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 881.00 | 14 700.00 | | 11 881.00 |
YT Sous‐traitance | 767.00 | 5 505.00 | | 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74.00 | 1 814.00 | | 74.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 258.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | 7 162.00 | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 579.00 | 66 832.00 | | 62 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 209.00 | 40 233.00 | | 93 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 978.00 | 241 169.00 | | 199 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |