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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 498 098.00 | 375 005.00 | 123 093.00 | 498 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 493.00 | 134 466.00 | 411 027.00 | 545 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 894.00 | 416 657.00 | 31 237.00 | 447 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 094.00 | 926 129.00 | 676 965.00 | 1 603 094.00 |
BT Marchandises | 156 430.00 | | 156 430.00 | 156 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
BZ Autres créances | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 594 479.00 | | 594 479.00 | 594 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 580.00 | | 991 580.00 | 991 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 674.00 | 926 129.00 | 1 668 545.00 | 2 594 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 160 853.00 | 145 166.00 | | 160 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 728.00 | 15 687.00 | | 437 728.00 |
DL TOTAL (I) | 833 980.00 | 396 253.00 | | 833 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 579.00 | 119 392.00 | | 512 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 959.00 | 115 383.00 | | 94 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 005.00 | 52 768.00 | | 121 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 865.00 | 48 558.00 | | 104 865.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 739.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 565.00 | 336 840.00 | | 834 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 545.00 | 733 093.00 | | 1 668 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 075.00 | 239 082.00 | | 387 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 678.00 | 53.00 | | 16 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 792.00 | | 417 589.00 | 1 185 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 1 603 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 896.00 | | 417 589.00 | 1 073 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 420.00 | 62 709.00 | | 863 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 420.00 | 62 709.00 | | 863 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 005.00 | 121 005.00 | | 121 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 166 050.00 | 166 050.00 | | 166 050.00 |
VB T. V. A. | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 579.00 | 38 660.00 | 73 919.00 | 112 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 26 429.00 | 373 571.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 603.00 | | | 403 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 809.00 | 216 809.00 | | 216 809.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 565.00 | 387 075.00 | 447 490.00 | 834 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 159.00 | 5 819.00 | | 5 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 072.00 | 11 893.00 | | 14 072.00 |
ST Autres comptes | 261 029.00 | 175 363.00 | | 261 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 514.00 | 11 881.00 | | 11 514.00 |
YT Sous‐traitance | 4 498.00 | 767.00 | | 4 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 780.00 | 74.00 | | 1 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 180.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 416.00 | 5 999.00 | | 5 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 701.00 | 62 579.00 | | 99 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 590.00 | 93 209.00 | | 51 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 893.00 | 199 978.00 | | 292 893.00 |