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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 578 369.00 | 405 071.00 | 173 298.00 | 578 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 933.00 | 184 453.00 | 363 480.00 | 547 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 999.00 | 432 525.00 | 34 473.00 | 466 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 910.00 | 1 022 049.00 | 682 860.00 | 1 704 910.00 |
BT Marchandises | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 575.00 | | 178 575.00 | 178 575.00 |
BZ Autres créances | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 904 360.00 | | 904 360.00 | 904 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 664.00 | | 1 264 664.00 | 1 264 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 574.00 | 1 022 049.00 | 1 947 525.00 | 2 969 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 598 581.00 | 160 853.00 | | 598 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 896.00 | 437 728.00 | | 304 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 877.00 | 833 980.00 | | 1 138 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 713.00 | 512 579.00 | | 529 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 899.00 | 94 959.00 | | 61 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 713.00 | 121 005.00 | | 132 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 537.00 | 104 865.00 | | 83 537.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 1 157.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 648.00 | 834 565.00 | | 808 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 525.00 | 1 668 545.00 | | 1 947 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 457.00 | 387 075.00 | | 353 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 16 678.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 094.00 | | 101 816.00 | 1 603 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 485.00 | | 101 816.00 | 1 491 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 129.00 | 95 921.00 | | 926 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 129.00 | 95 921.00 | | 926 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 178 575.00 | 178 575.00 | | 178 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 713.00 | 74 522.00 | 329 883.00 | 529 713.00 |
VI Groupe et associés | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 078.00 | | | 87 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 772.00 | 269 772.00 | | 269 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 648.00 | 353 457.00 | 329 883.00 | 808 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 507.00 | 5 159.00 | | 5 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 916.00 | 14 072.00 | | 10 916.00 |
ST Autres comptes | 357 657.00 | 261 029.00 | | 357 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 993.00 | 11 514.00 | | 11 993.00 |
YT Sous‐traitance | 10 817.00 | 4 498.00 | | 10 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 172.00 | 1 780.00 | | 4 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | 257.00 | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 530.00 | 5 416.00 | | 7 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 081.00 | 99 701.00 | | 140 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 106.00 | 51 590.00 | | 76 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 556.00 | 292 893.00 | | 395 556.00 |