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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 924 000.00 | | 2 924 000.00 | 2 924 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 215.00 | 13 078.00 | 1 137.00 | 14 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 348.00 | 28 894.00 | 24 454.00 | 53 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 453.00 | 42 203.00 | 2 950 251.00 | 2 992 453.00 |
BT Marchandises | 253 585.00 | 2 770.00 | 250 815.00 | 253 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 412 172.00 | | 412 172.00 | 412 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 403.00 | 2 770.00 | 763 632.00 | 766 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 856.00 | 44 973.00 | 3 713 883.00 | 3 758 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 25 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 440 766.00 | 657 978.00 | | 440 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 444.00 | 307 788.00 | | 295 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 710.00 | 993 266.00 | | 1 238 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 385.00 | 2 242 662.00 | | 1 986 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 066.00 | 61 339.00 | | 101 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 028.00 | 337 172.00 | | 275 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 693.00 | 84 325.00 | | 112 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 173.00 | 2 725 500.00 | | 2 475 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 883.00 | 3 718 766.00 | | 3 713 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 927.00 | | 527.00 | 2 991 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 924 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 230.00 | | | 2 924 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 037.00 | | 527.00 | 67 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 782.00 | 11 421.00 | | 30 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 552.00 | 11 421.00 | | 30 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 028.00 | 275 028.00 | | 275 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 694.00 | 112 694.00 | | 112 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986 385.00 | 259 113.00 | 1 202 274.00 | 1 986 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 173.00 | 747 901.00 | 1 202 274.00 | 2 475 173.00 |