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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 905.00 | | 186 905.00 | 186 905.00 |
BZ Autres créances | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CF Disponibilités | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 144.00 | | 116 144.00 | 116 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 049.00 | | 303 049.00 | 303 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186 890.00 | | 186 890.00 | 186 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 507.00 | 16 062.00 | | 31 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 751.00 | 26 445.00 | | 67 751.00 |
DL TOTAL (I) | 220 258.00 | 163 507.00 | | 220 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 950.00 | 47 478.00 | | 35 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 281.00 | 99 709.00 | | 45 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 536.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 791.00 | 148 723.00 | | 82 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 049.00 | 312 230.00 | | 303 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 020.00 | 113 346.00 | | 59 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -603.00 | -1 266.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249.00 | 3 555.00 | | 2 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 751.00 | 26 445.00 | | 67 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 905.00 | | | 186 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 905.00 | | | 186 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 377.00 | 11 606.00 | 23 771.00 | 35 377.00 |
VI Groupe et associés | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 791.00 | 59 020.00 | 23 771.00 | 82 791.00 |