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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 905.00 | | 190 905.00 | 190 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BZ Autres créances | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
CF Disponibilités | 433 738.00 | | 433 738.00 | 433 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 629.00 | | 507 629.00 | 507 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 534.00 | | 698 534.00 | 698 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 190 890.00 | | 190 890.00 | 190 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 258.00 | 31 507.00 | | 99 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 410.00 | 67 751.00 | | 397 410.00 |
DL TOTAL (I) | 617 667.00 | 220 258.00 | | 617 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 239.00 | 35 950.00 | | 24 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 067.00 | 45 281.00 | | 55 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 866.00 | 82 791.00 | | 80 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 534.00 | 303 049.00 | | 698 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 887.00 | 59 020.00 | | 68 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 079.00 | 70 000.00 | | 400 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669.00 | 2 249.00 | | 2 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 410.00 | 67 751.00 | | 397 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 905.00 | | 4 000.00 | 186 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 905.00 | | 4 000.00 | 186 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 771.00 | 11 791.00 | 11 980.00 | 23 771.00 |
VI Groupe et associés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 866.00 | 68 887.00 | 11 980.00 | 80 866.00 |