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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 905.00 | | 190 905.00 | 190 905.00 |
BZ Autres créances | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
CF Disponibilités | 460 752.00 | | 460 752.00 | 460 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 061.00 | | 518 061.00 | 518 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 966.00 | | 708 966.00 | 708 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 890.00 | | 190 890.00 | 190 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 110 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 667.00 | 99 258.00 | | 106 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 230.00 | 397 410.00 | | 75 230.00 |
DL TOTAL (I) | 692 897.00 | 617 667.00 | | 692 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 163.00 | 24 239.00 | | 12 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 55 067.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 1 560.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 069.00 | 80 866.00 | | 16 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 966.00 | 698 534.00 | | 708 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 069.00 | 68 887.00 | | 16 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 537.00 | 400 079.00 | | 78 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307.00 | 2 669.00 | | 3 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 230.00 | 397 410.00 | | 75 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 905.00 | | | 190 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 905.00 | | | 190 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VC Groupe et associés | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |