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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 890.00 | | 195 890.00 | 195 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 935.00 | | 195 935.00 | 195 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BZ Autres créances | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CF Disponibilités | 661 899.00 | | 661 899.00 | 661 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 209.00 | | 701 209.00 | 701 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 144.00 | | 897 144.00 | 897 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 11 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 897.00 | 106 667.00 | | 42 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 826.00 | 75 230.00 | | 264 826.00 |
DL TOTAL (I) | 857 723.00 | 692 897.00 | | 857 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 12 163.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 281.00 | 1 265.00 | | 11 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 2 641.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 421.00 | 16 069.00 | | 39 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 144.00 | 708 966.00 | | 897 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 421.00 | 16 069.00 | | 39 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 066.00 | 78 537.00 | | 397 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 240.00 | 3 307.00 | | 132 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 826.00 | 75 230.00 | | 264 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 905.00 | | 5 030.00 | 190 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 905.00 | | 5 030.00 | 190 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |