| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 305.00 | | 82 305.00 | 82 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 555.00 | 18 564.00 | 2 991.00 | 21 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 161.00 | 12 113.00 | 46 047.00 | 58 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 035.00 | 30 677.00 | 131 358.00 | 162 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 927.00 | 30 677.00 | 180 250.00 | 210 927.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 89 882.00 | 83 196.00 | | 89 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 301.00 | 6 686.00 | | 5 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 820.00 | 9 870.00 | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 112 363.00 | 108 112.00 | | 112 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 180.00 | 75 824.00 | | 55 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 5 098.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 6 851.00 | | 4 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 240.00 | 8 131.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 887.00 | 95 903.00 | | 67 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 250.00 | 204 015.00 | | 180 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 856.00 | 95 903.00 | | 33 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925.00 | | | 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
FD Production vendue biens | 150 593.00 | | 150 593.00 | 150 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 337.00 | | 157 337.00 | 157 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 427.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 905.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | 2 332.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | 2 332.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 402.00 | 162 902.00 | | 161 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 101.00 | 156 216.00 | | 156 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 301.00 | 6 686.00 | | 5 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 715.00 | | | 79 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 768.00 | 8 909.00 | | 21 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 768.00 | 8 909.00 | | 21 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 180.00 | 21 148.00 | 32 778.00 | 55 180.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 887.00 | 33 856.00 | 32 778.00 | 67 887.00 |