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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 305.00 | | 82 305.00 | 82 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 747.00 | 22 094.00 | 3 653.00 | 25 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 769.00 | 35 513.00 | 46 256.00 | 81 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 883.00 | 57 607.00 | 134 276.00 | 191 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 022.00 | | 69 022.00 | 69 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 905.00 | 57 607.00 | 203 298.00 | 260 905.00 |
CU Autres participations | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 103 986.00 | 101 322.00 | | 103 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 975.00 | 2 665.00 | | 8 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 670.00 | 6 720.00 | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 126 991.00 | 119 066.00 | | 126 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 344.00 | 48 370.00 | | 61 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 1 201.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 6 365.00 | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 924.00 | 6 626.00 | | 10 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 307.00 | 62 562.00 | | 76 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 298.00 | 181 628.00 | | 203 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 307.00 | 62 562.00 | | 76 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
FD Production vendue biens | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 1 207.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 1 207.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 274.00 | 172 376.00 | | 124 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 299.00 | 169 712.00 | | 115 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 975.00 | 2 665.00 | | 8 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 852.00 | | 32.00 | 191 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 32.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 057.00 | 10 550.00 | | 47 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 057.00 | 10 550.00 | | 47 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 344.00 | 61 344.00 | | 61 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |