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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 305.00 | | 82 305.00 | 82 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 747.00 | 20 487.00 | 5 259.00 | 25 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 769.00 | 26 570.00 | 55 199.00 | 81 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 852.00 | 47 057.00 | 144 794.00 | 191 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 686.00 | 47 057.00 | 181 628.00 | 228 686.00 |
CU Autres participations | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 101 322.00 | 95 183.00 | | 101 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665.00 | 6 139.00 | | 2 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 720.00 | 7 770.00 | | 6 720.00 |
DL TOTAL (I) | 119 066.00 | 117 452.00 | | 119 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 370.00 | 34 032.00 | | 48 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 69.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 5 813.00 | | 6 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626.00 | 2 397.00 | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 562.00 | 42 312.00 | | 62 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 628.00 | 159 764.00 | | 181 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 562.00 | 42 312.00 | | 62 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 142.00 | | 66 142.00 | 66 142.00 |
FD Production vendue biens | 103 353.00 | | 103 353.00 | 103 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 494.00 | | 169 494.00 | 169 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | 1 050.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | 1 050.00 | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 884.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 376.00 | 175 491.00 | | 172 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 712.00 | 169 352.00 | | 169 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665.00 | 6 139.00 | | 2 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 019.00 | | 28 432.00 | 164 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 191 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 107 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 715.00 | | 28 401.00 | 79 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 32.00 | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 471.00 | 9 186.00 | 600.00 | 38 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 471.00 | 9 186.00 | 600.00 | 38 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |