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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 305.00 | | 82 305.00 | 82 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 338.00 | 23 572.00 | 2 766.00 | 26 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 769.00 | 43 185.00 | 38 585.00 | 81 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 505.00 | 66 757.00 | 125 748.00 | 192 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 242.00 | | 91 242.00 | 91 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 747.00 | 66 757.00 | 216 990.00 | 283 747.00 |
CU Autres participations | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 112 961.00 | 103 986.00 | | 112 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 027.00 | 8 975.00 | | 50 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 620.00 | 5 670.00 | | 4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 175 968.00 | 126 991.00 | | 175 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 586.00 | 61 344.00 | | 26 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 978.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 2 060.00 | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 450.00 | 10 924.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 022.00 | 76 307.00 | | 41 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 990.00 | 203 298.00 | | 216 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 383.00 | 76 307.00 | | 29 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
FD Production vendue biens | 76 154.00 | | 76 154.00 | 76 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 083.00 | | 120 083.00 | 120 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 150.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 1 500.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 500.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -450.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 562.00 | 124 274.00 | | 183 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 535.00 | 115 299.00 | | 133 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 027.00 | 8 975.00 | | 50 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 883.00 | | 622.00 | 191 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 516.00 | | 592.00 | 107 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | 30.00 | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 607.00 | 9 150.00 | | 57 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 607.00 | 9 150.00 | | 57 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 586.00 | 14 946.00 | 11 640.00 | 26 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 022.00 | 29 383.00 | 11 640.00 | 41 022.00 |