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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 175 432.00 | 154 453.00 | 2 020 979.00 | 2 175 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | 1 690.00 | 120.00 | 1 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 232 879.00 | 205 790.00 | 2 027 089.00 | 2 232 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 329 972.00 | | 329 972.00 | 329 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 722.00 | | 376 722.00 | 376 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 601.00 | 205 790.00 | 2 403 811.00 | 2 609 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 637.00 | 49 647.00 | 5 990.00 | 55 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 916.00 | -198 646.00 | | -308 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 071.00 | -110 270.00 | | -90 071.00 |
DL TOTAL (I) | -378 988.00 | -288 916.00 | | -378 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 905.00 | 1 471 869.00 | | 1 606 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 009.00 | 1 118 883.00 | | 1 125 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | 185 786.00 | | 42 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 625.00 | 6 766.00 | | 5 625.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 798.00 | 2 785 987.00 | | 2 782 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 811.00 | 2 497 070.00 | | 2 403 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 125.00 | | 103 125.00 | 103 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 125.00 | | 103 123.00 | 103 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 969.00 | 31 576.00 | | 103 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 041.00 | 141 846.00 | | 194 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 071.00 | -110 270.00 | | -90 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 055.00 | 107 735.00 | | 98 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 725.00 | 9 922.00 | | 39 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 330.00 | 97 813.00 | | 58 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125 009.00 | 1 125 009.00 | | 1 125 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606 905.00 | 83 219.00 | 373 470.00 | 1 606 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 798.00 | 1 259 112.00 | 373 470.00 | 2 782 798.00 |