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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 258 699.00 | 335 994.00 | 2 922 706.00 | 3 258 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 258 699.00 | 335 994.00 | 2 922 706.00 | 3 258 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 148 821.00 | | 148 821.00 | 148 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 513.00 | | 337 513.00 | 337 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 213.00 | 335 994.00 | 3 260 219.00 | 3 596 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 428.00 | -398 988.00 | | -440 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 964.00 | -41 440.00 | | -21 964.00 |
DL TOTAL (I) | -442 391.00 | -420 428.00 | | -442 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 198.00 | 1 530 252.00 | | 2 284 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 675.00 | 1 190 772.00 | | 1 181 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 237.00 | 26 622.00 | | 234 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 8 585.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 610.00 | 2 756 231.00 | | 3 702 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 219.00 | 2 335 803.00 | | 3 260 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 689.00 | | 175 689.00 | 175 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 689.00 | | 175 689.00 | 175 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | -12 363.00 | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 157.00 | 154 133.00 | | 177 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 121.00 | 195 573.00 | | 199 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 964.00 | -41 440.00 | | -21 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 449.00 | 110 375.00 | 55 637.00 | 281 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 727.00 | 910.00 | 55 637.00 | 54 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 722.00 | 109 465.00 | | 226 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181 675.00 | 1 181 675.00 | | 1 181 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 237.00 | 234 237.00 | | 234 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284 198.00 | 98 909.00 | 2 185 289.00 | 2 284 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 692.00 | 108 692.00 | | 108 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 692.00 | 108 692.00 | | 108 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 610.00 | 1 517 321.00 | 2 185 289.00 | 3 702 610.00 |