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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 261.00 | 39 618.00 | 18 642.00 | 58 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 310.00 | 423 891.00 | 333 419.00 | 757 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 040.00 | 464 609.00 | 398 430.00 | 863 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BT Marchandises | 48 929.00 | 7 021.00 | 41 908.00 | 48 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
BZ Autres créances | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CF Disponibilités | 162 620.00 | | 162 620.00 | 162 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 448.00 | 7 021.00 | 371 426.00 | 378 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 487.00 | 471 630.00 | 769 857.00 | 1 241 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
DH Report à nouveau | 150 884.00 | | | 150 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
DL TOTAL (I) | 274 432.00 | | | 274 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 191.00 | | | 163 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 280.00 | | | 208 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
EA Autres dettes | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 425.00 | | | 495 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 857.00 | | | 769 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 685.00 | | | 380 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
FD Production vendue biens | -3 271.00 | | -3 271.00 | -3 271.00 |
FG Production vendue services | 562 844.00 | 7 179.00 | 570 023.00 | 562 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 547.00 | 7 179.00 | 619 726.00 | 612 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 021.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 461.00 | | | 639 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 659.00 | | | 609 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 349.00 | 68 714.00 | 2 455.00 | 398 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 249.00 | 68 714.00 | 2 455.00 | 397 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 021.00 | 7 021.00 | 7 021.00 | 7 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 021.00 | 7 021.00 | 7 021.00 | 7 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 021.00 | 7 021.00 | 7 021.00 | 7 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 279.00 | 208 279.00 | | 208 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 190.00 | 48 450.00 | 101 201.00 | 163 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 112.00 | 127 112.00 | 1 000.00 | 128 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 424.00 | 380 684.00 | 101 201.00 | 495 424.00 |