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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 082.00 | 54 352.00 | 8 730.00 | 63 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 094.00 | 562 461.00 | 364 632.00 | 927 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 331.00 | 617 913.00 | 420 417.00 | 1 038 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BT Marchandises | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 754.00 | 271.00 | 125 483.00 | 125 754.00 |
BZ Autres créances | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
CF Disponibilités | 240 633.00 | | 240 633.00 | 240 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 378.00 | 271.00 | 470 107.00 | 470 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 708.00 | 618 184.00 | 890 524.00 | 1 508 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 130.00 | 27 745.00 | | 43 130.00 |
DH Report à nouveau | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 161.00 | 15 385.00 | | 40 161.00 |
DL TOTAL (I) | 317 978.00 | 277 817.00 | | 317 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 137.00 | 562 186.00 | | 338 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 617.00 | 78 863.00 | | 111 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 032.00 | 76 083.00 | | 66 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 140.00 | 43 820.00 | | 53 140.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 2 775.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 546.00 | 763 727.00 | | 572 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 524.00 | 1 041 546.00 | | 890 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 665.00 | | 54 116.00 | 1 013 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 450.00 | 1 038 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 450.00 | 990 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 196.00 | | 53 430.00 | 966 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 686.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 692.00 | 123 481.00 | 26 260.00 | 520 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 592.00 | 123 481.00 | 26 260.00 | 519 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 237.00 | 115 237.00 | | 115 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 137.00 | 86 203.00 | 236 532.00 | 338 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 532.00 | 152 532.00 | | 152 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 532.00 | 152 532.00 | 1 000.00 | 153 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 545.00 | 320 612.00 | 236 532.00 | 572 545.00 |