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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 237.00 | | 2 193 237.00 | 2 193 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 068.00 | | 134 068.00 | 134 068.00 |
BZ Autres créances | 739 865.00 | | 739 865.00 | 739 865.00 |
CF Disponibilités | 243 858.00 | | 243 858.00 | 243 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 790.00 | | 1 117 790.00 | 1 117 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 027.00 | | 3 311 027.00 | 3 311 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CU Autres participations | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 980.00 | | | 375 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 922 039.00 | | | 2 922 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 131.00 | | | -4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 888.00 | | | 3 293 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 027.00 | | | 3 311 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 134 068.00 | 134 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 134 068.00 | 134 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 995.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 074.00 | | | 184 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 205.00 | | | 188 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 131.00 | | | -4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 193 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VC Groupe et associés | 712 500.00 | 712 500.00 | | 712 500.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 170.00 | 874 170.00 | | 874 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |