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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 4 735.00 | 16 465.00 | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 437.00 | 4 735.00 | 2 209 702.00 | 2 214 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
BZ Autres créances | 5 275 308.00 | | 5 275 308.00 | 5 275 308.00 |
CF Disponibilités | 388 328.00 | | 388 328.00 | 388 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 254.00 | | 5 731 254.00 | 5 731 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 692.00 | 4 735.00 | 7 940 956.00 | 7 945 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 290.00 | 593 290.00 | | 593 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 240 449.00 | 7 240 340.00 | | 7 240 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
DH Report à nouveau | 282 184.00 | -32 109.00 | | 282 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 923.00 | 345 647.00 | | -332 923.00 |
DL TOTAL (I) | 7 814 354.00 | 8 147 168.00 | | 7 814 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 547.00 | 2.00 | | 29 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 103 455.00 | | 9 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 293.00 | 52 475.00 | | 87 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 602.00 | 155 933.00 | | 126 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 956.00 | 8 303 102.00 | | 7 940 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 377 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 515.00 | 804 151.00 | | 1 391 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 438.00 | 458 504.00 | | 1 724 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 923.00 | 345 647.00 | | -332 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 058.00 | | 15 379.00 | 2 199 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821.00 | | 15 379.00 | 5 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193 237.00 | | | 2 193 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 294.00 | 87 294.00 | | 87 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
VC Groupe et associés | 5 205 564.00 | 5 205 564.00 | | 5 205 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274 804.00 | 5 274 567.00 | 237.00 | 5 274 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 602.00 | 126 602.00 | | 126 602.00 |