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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 237.00 | | 2 193 237.00 | 2 193 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
BZ Autres créances | 1 125 723.00 | | 1 125 723.00 | 1 125 723.00 |
CF Disponibilités | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 965.00 | | 1 263 965.00 | 1 263 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 202.00 | | 3 457 202.00 | 3 457 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CU Autres participations | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 760.00 | 375 980.00 | | 393 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 060 225.00 | 2 922 039.00 | | 3 060 225.00 |
DH Report à nouveau | -4 131.00 | | | -4 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 978.00 | -4 131.00 | | -27 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 876.00 | 3 293 888.00 | | 3 421 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | 2 880.00 | | 11 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 408.00 | 14 259.00 | | 23 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 326.00 | 17 139.00 | | 35 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 202.00 | 3 311 027.00 | | 3 457 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 91 491.00 | 91 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 91 491.00 | 91 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 239.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 492.00 | 184 074.00 | | 91 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 470.00 | 188 205.00 | | 119 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 978.00 | -4 131.00 | | -27 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 237.00 | | | 2 193 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 237.00 | | | 2 193 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
VB T. V. A. | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 068.00 | 1 107 068.00 | | 1 107 068.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 450.00 | 1 217 450.00 | | 1 217 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |