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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 821.00 | 1 180.00 | 4 641.00 | 5 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 058.00 | 1 180.00 | 2 197 878.00 | 2 199 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 022.00 | | 652 022.00 | 652 022.00 |
BZ Autres créances | 1 484 085.00 | | 1 484 085.00 | 1 484 085.00 |
CF Disponibilités | 3 969 117.00 | | 3 969 117.00 | 3 969 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 224.00 | | 6 105 224.00 | 6 105 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 304 282.00 | 1 180.00 | 8 303 102.00 | 8 304 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CU Autres participations | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 290.00 | 393 760.00 | | 593 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 240 341.00 | 3 060 225.00 | | 7 240 341.00 |
DH Report à nouveau | -32 109.00 | -4 131.00 | | -32 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 647.00 | -27 978.00 | | 345 647.00 |
DL TOTAL (I) | 8 147 169.00 | 3 421 876.00 | | 8 147 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 455.00 | 11 918.00 | | 103 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 476.00 | 23 408.00 | | 52 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 934.00 | 35 326.00 | | 155 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 303 102.00 | 3 457 202.00 | | 8 303 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 934.00 | 35 326.00 | | 155 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | 725 952.00 | 803 952.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | 725 952.00 | 803 952.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 152.00 | 91 492.00 | | 804 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 504.00 | 119 470.00 | | 458 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 647.00 | -27 978.00 | | 345 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 237.00 | | 5 821.00 | 2 193 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193 237.00 | | | 2 193 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 652 022.00 | 652 022.00 | | 652 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VB T. V. A. | 94 974.00 | 94 974.00 | | 94 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 098.00 | 1 379 098.00 | | 1 379 098.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 344.00 | 2 136 344.00 | | 2 136 344.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 934.00 | 155 934.00 | | 155 934.00 |