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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
AP Constructions | 509 706.00 | 99 890.00 | 409 816.00 | 509 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 141.00 | 7 063.00 | 2 078.00 | 9 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 280.00 | 106 953.00 | 485 327.00 | 592 280.00 |
BT Marchandises | 554 802.00 | | 554 802.00 | 554 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 562.00 | 30 212.00 | 4 350.00 | 34 562.00 |
BZ Autres créances | 708 747.00 | | 708 747.00 | 708 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060.00 | 2 011.00 | 1 049.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 275 521.00 | | 275 521.00 | 275 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 587.00 | 32 223.00 | 1 559 364.00 | 1 591 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 867.00 | 139 176.00 | 2 044 691.00 | 2 183 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -341 360.00 | | | -341 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 814.00 | | | 536 814.00 |
DL TOTAL (I) | 203 101.00 | | | 203 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 437.00 | | | 363 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 708.00 | | | 1 296 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 460.00 | | | 135 460.00 |
EA Autres dettes | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 590.00 | | | 1 841 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 691.00 | | | 2 044 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 285.00 | | | 1 514 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | -313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | | | 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876 026.00 | | | 876 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 307.00 | | | 876 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 828.00 | | | 179 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 185.00 | | | 192 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 122.00 | | | 684 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 063.00 | | | 905 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 249.00 | | | 368 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 814.00 | | | 536 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 946.00 | | | 833 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 666.00 | 592 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 453.00 | 592 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 733.00 | | | 832 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 914.00 | 26 878.00 | 61 838.00 | 141 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 13.00 | 87.00 | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 839.00 | 26 865.00 | 61 751.00 | 141 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
6T Sur comptes clients | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 208.00 | | 197.00 | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 419.00 | | 197.00 | 32 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 432.00 | | 210.00 | 32 432.00 |
UG ‐ Financières | | | 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VB T. V. A. | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 437.00 | 36 132.00 | 127 885.00 | 363 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 531.00 | 1 292 531.00 | | 1 292 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 081.00 | | | 219 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 592.00 | 609 592.00 | | 609 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 924.00 | 743 924.00 | | 743 924.00 |
VW T.V.A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 590.00 | 1 514 285.00 | 127 885.00 | 1 841 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
ST Autres comptes | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
YT Sous‐traitance | 814.00 | | | 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608.00 | | | 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 857.00 | | | 30 857.00 |