| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 73 257.00 | 13 470.00 | 59 788.00 | 73 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 656.00 | 22 170.00 | 63 486.00 | 85 656.00 |
BT Marchandises | 569 802.00 | 84 879.00 | 484 923.00 | 569 802.00 |
BZ Autres créances | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060.00 | 2 617.00 | 443.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 1 142 325.00 | | 1 142 325.00 | 1 142 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 609.00 | 87 496.00 | 1 713 113.00 | 1 800 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 264.00 | 109 665.00 | 1 776 599.00 | 1 886 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -69 571.00 | | | -69 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 005.00 | | | 375 005.00 |
DL TOTAL (I) | 313 818.00 | | | 313 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 425.00 | | | 1 289 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 684.00 | | | 124 684.00 |
EA Autres dettes | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 781.00 | | | 1 462 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 599.00 | | | 1 776 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 781.00 | | | 1 462 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 227.00 | | | 503 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 001.00 | | | 505 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 025.00 | | | 459 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 776.00 | | | 571 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 771.00 | | | 196 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 005.00 | | | 375 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 735.00 | 85 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 735.00 | 85 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 416.00 | 3 754.00 | | 18 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 416.00 | 3 754.00 | | 18 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 84 879.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 431.00 | 186.00 | | 2 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431.00 | 85 065.00 | | 2 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431.00 | 85 065.00 | | 2 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 879.00 | | |
UG ‐ Financières | | 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 248.00 | 1 285 248.00 | | 1 285 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
VW T.V.A. | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 781.00 | 1 462 781.00 | | 1 462 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
ST Autres comptes | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 366.00 | | | 86 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 892.00 | | | 27 892.00 |