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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
AP Constructions | 73 257.00 | 10 334.00 | 62 924.00 | 73 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 8 082.00 | 618.00 | 8 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 391.00 | 18 416.00 | 112 974.00 | 131 391.00 |
BT Marchandises | 561 591.00 | | 561 591.00 | 561 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BZ Autres créances | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060.00 | 2 431.00 | 629.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 589 485.00 | | 589 485.00 | 589 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 882.00 | 2 431.00 | 1 263 451.00 | 1 265 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 272.00 | 20 847.00 | 1 376 425.00 | 1 397 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 987.00 | | | -171 987.00 |
DL TOTAL (I) | -61 186.00 | | | -61 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 425.00 | | | 1 293 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
EA Autres dettes | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 611.00 | | | 1 437 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 425.00 | | | 1 376 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 611.00 | | | 1 437 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 487.00 | |
GE Autres charges | | | 30 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 848.00 | | | 327 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 977.00 | | | 354 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 034.00 | | | 411 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 186.00 | | | -83 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 166.00 | | | 368 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 153.00 | | | 540 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 987.00 | | | -171 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 989.00 | | 25 757.00 | 619 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 709.00 | 486 647.00 | 131 391.00 | 27 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 709.00 | 486 647.00 | 131 391.00 | 27 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 989.00 | | 25 757.00 | 619 989.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 599.00 | 21 487.00 | 131 670.00 | 128 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 599.00 | 21 487.00 | 131 670.00 | 128 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 405.00 | 26.00 | | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 617.00 | 26.00 | 30 212.00 | 32 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 617.00 | 26.00 | 30 212.00 | 32 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 248.00 | 1 289 248.00 | | 1 289 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 305.00 | | | 327 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 611.00 | 1 437 611.00 | | 1 437 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
ST Autres comptes | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
YT Sous‐traitance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 122.00 | | | 55 122.00 |