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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 75.00 | 13.00 | 87.00 |
AN Terrains | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
AP Constructions | 738 259.00 | 135 587.00 | 602 672.00 | 738 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 141.00 | 6 252.00 | 2 889.00 | 9 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 946.00 | 141 914.00 | 692 033.00 | 833 946.00 |
BT Marchandises | 562 742.00 | | 562 742.00 | 562 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 808.00 | 30 212.00 | 3 596.00 | 33 808.00 |
BZ Autres créances | 270 109.00 | | 270 109.00 | 270 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060.00 | 2 208.00 | 852.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 301.00 | 32 419.00 | 889 882.00 | 922 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 248.00 | 174 333.00 | 1 581 914.00 | 1 756 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -230 726.00 | | | -230 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 633.00 | | | -110 633.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | -333 700.00 | | | -333 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 873.00 | | | 586 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 288.00 | | | 1 269 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 614.00 | | | 1 915 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 914.00 | | | 1 581 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 495.00 | | | 1 386 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 798.00 | | | -11 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 633.00 | | | -110 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 493.00 | | 2 453.00 | 831 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 280.00 | | 2 453.00 | 830 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 903.00 | 31 010.00 | | 110 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 17.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 846.00 | 30 993.00 | | 110 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | | 17.00 | 30.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 212.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 231.00 | | 23.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | 30 212.00 | 23.00 | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261.00 | 30 212.00 | 40.00 | 2 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 212.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 23.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VB T. V. A. | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 873.00 | 57 753.00 | 204 204.00 | 586 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 739.00 | 1 260 739.00 | | 1 260 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 385.00 | 187 385.00 | | 187 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 871.00 | 304 745.00 | 1 126.00 | 305 871.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 614.00 | 1 386 494.00 | 204 204.00 | 1 915 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
ST Autres comptes | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479.00 | | | 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 119.00 | | | 27 119.00 |