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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 500.00 | | 655 500.00 | 655 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 229.00 | 321.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 1 854.00 | 2 596.00 | 4 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 932.00 | 2 083.00 | 675 848.00 | 677 932.00 |
BT Marchandises | 63 073.00 | 1 949.00 | 61 124.00 | 63 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CF Disponibilités | 71 318.00 | | 71 318.00 | 71 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 804.00 | 1 949.00 | 155 855.00 | 157 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 736.00 | 4 033.00 | 831 703.00 | 835 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 996.00 | | | -79 996.00 |
DL TOTAL (I) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 364.00 | | | 624 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 699.00 | | | 811 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 703.00 | | | 831 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 677 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 431.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
UX Autres créances clients | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 364.00 | 53 498.00 | 223 091.00 | 624 364.00 |
VI Groupe et associés | 115 503.00 | 115 503.00 | | 115 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 728.00 | 23 337.00 | 16 392.00 | 39 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 699.00 | 240 834.00 | 223 091.00 | 811 699.00 |