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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 500.00 | | 655 500.00 | 655 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 991.00 | 4 785.00 | 206.00 | 4 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 596.00 | 5 335.00 | 725 262.00 | 730 596.00 |
BT Marchandises | 55 980.00 | 2 615.00 | 53 364.00 | 55 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CF Disponibilités | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 114.00 | 2 615.00 | 133 498.00 | 136 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 710.00 | 7 950.00 | 858 760.00 | 866 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
DH Report à nouveau | -14 166.00 | -79 996.00 | | -14 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 169.00 | 65 830.00 | | 50 169.00 |
DL TOTAL (I) | 136 003.00 | 85 834.00 | | 136 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 473.00 | 570 866.00 | | 516 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 818.00 | 115 808.00 | | 126 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 988.00 | 52 565.00 | | 42 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 477.00 | 45 404.00 | | 36 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 757.00 | 784 643.00 | | 722 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 760.00 | 870 476.00 | | 858 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 969.00 | | 10 627.00 | 719 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 500.00 | | | 655 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 928.00 | | 10 627.00 | 58 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 904.00 | 1 430.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | 1 430.00 | | 3 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
UX Autres créances clients | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 473.00 | 55 303.00 | 230 617.00 | 516 473.00 |
VI Groupe et associés | 126 699.00 | 126 699.00 | | 126 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 414.00 | | | 114 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 428.00 | 18 234.00 | 68 194.00 | 86 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 757.00 | 261 587.00 | 230 617.00 | 722 757.00 |