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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 500.00 | | 655 500.00 | 655 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 220.00 | 15 221.00 | 96 000.00 | 111 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 499.00 | | 93 499.00 | 93 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 331.00 | 15 771.00 | 846 560.00 | 862 331.00 |
BT Marchandises | 85 642.00 | 2 165.00 | 83 477.00 | 85 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 114 697.00 | | 114 697.00 | 114 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 727.00 | 2 165.00 | 213 562.00 | 215 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 057.00 | 17 935.00 | 1 060 122.00 | 1 078 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 524.00 | 71 614.00 | | 161 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 175.00 | 89 910.00 | | 87 175.00 |
DL TOTAL (I) | 358 699.00 | 271 524.00 | | 358 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 567.00 | 535 268.00 | | 571 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 993.00 | 128 162.00 | | 21 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 712.00 | 52 544.00 | | 79 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 152.00 | 47 727.00 | | 28 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 423.00 | 763 701.00 | | 701 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 122.00 | 1 035 224.00 | | 1 060 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 503.00 | | 45 827.00 | 816 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 500.00 | | | 655 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 087.00 | | 1 684.00 | 110 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 917.00 | | 44 144.00 | 50 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 700.00 | 4 071.00 | 15 771.00 | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 4 071.00 | 15 771.00 | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 499.00 | | 93 499.00 | 93 499.00 |
UX Autres créances clients | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 567.00 | 79 646.00 | 327 719.00 | 571 567.00 |
VI Groupe et associés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 468.00 | 12 969.00 | 93 499.00 | 106 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 423.00 | 209 502.00 | 327 719.00 | 701 423.00 |