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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 500.00 | | 655 500.00 | 655 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 537.00 | 11 150.00 | 98 387.00 | 109 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 503.00 | 11 700.00 | 804 804.00 | 816 503.00 |
BT Marchandises | 77 359.00 | 1 572.00 | 75 787.00 | 77 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 992.00 | 1 572.00 | 230 421.00 | 231 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 496.00 | 13 271.00 | 1 035 224.00 | 1 048 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 614.00 | 26 003.00 | | 71 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 910.00 | 45 611.00 | | 89 910.00 |
DL TOTAL (I) | 271 524.00 | 181 614.00 | | 271 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 268.00 | 589 074.00 | | 535 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 162.00 | 126 534.00 | | 128 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | 51 645.00 | | 52 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 727.00 | 28 944.00 | | 47 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 701.00 | 801 596.00 | | 763 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 224.00 | 983 210.00 | | 1 035 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 900.00 | | 10 603.00 | 805 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 500.00 | | | 655 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 314.00 | | 10 603.00 | 40 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 759.00 | 3 940.00 | | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 759.00 | 3 940.00 | | 7 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
UX Autres créances clients | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 268.00 | 67 704.00 | 281 663.00 | 535 268.00 |
VI Groupe et associés | 128 002.00 | 128 002.00 | | 128 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 480.00 | 36 125.00 | 49 355.00 | 85 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 701.00 | 296 137.00 | 281 663.00 | 763 701.00 |