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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 2 967.00 | 1 895.00 | 4 862.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 590.00 | 35 144.00 | 16 445.00 | 51 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 563.00 | 38 111.00 | 77 451.00 | 115 563.00 |
BZ Autres créances | 925 020.00 | 134 502.00 | 790 518.00 | 925 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | 283.00 | 22.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 741.00 | | 118 741.00 | 118 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 533.00 | 134 785.00 | 944 748.00 | 1 079 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 096.00 | 172 896.00 | 1 022 200.00 | 1 195 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 507 789.00 | 490 127.00 | | 507 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 972.00 | 115 162.00 | | -87 972.00 |
DL TOTAL (I) | 428 067.00 | 613 539.00 | | 428 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 219.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 270.00 | 106 045.00 | | 108 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 783.00 | 224 291.00 | | 351 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 517.00 | 183 237.00 | | 116 517.00 |
EA Autres dettes | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 133.00 | 513 791.00 | | 594 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 200.00 | 1 127 330.00 | | 1 022 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 948.00 | | 18 613.00 | 99 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 115 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 999.00 | 61 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 588.00 | | 4 273.00 | 60 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 249.00 | | 14 340.00 | 37 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 957.00 | 6 908.00 | 1 754.00 | 32 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 3 007.00 | 1 754.00 | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 243.00 | 3 901.00 | | 31 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 196.00 | 123 894.00 | 24 588.00 | 35 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283.00 | | | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 479.00 | 123 894.00 | 24 588.00 | 35 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 479.00 | 123 894.00 | 24 588.00 | 35 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 894.00 | 24 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 783.00 | 351 783.00 | | 351 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 500 747.00 | 500 747.00 | | 500 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 073.00 | 168 073.00 | | 168 073.00 |
VB T. V. A. | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 763.00 | 1 043 760.00 | 2 003.00 | 1 045 763.00 |
VW T.V.A. | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 133.00 | 594 133.00 | | 594 133.00 |