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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 4 000.00 | 1 561.00 | 5 561.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 304.00 | 43 047.00 | 13 257.00 | 56 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 976.00 | 47 047.00 | 73 929.00 | 120 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 678.00 | | 422 678.00 | 422 678.00 |
BZ Autres créances | 455 716.00 | 213 769.00 | 241 947.00 | 455 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | 283.00 | 22.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 333 095.00 | | 333 095.00 | 333 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 761.00 | 214 052.00 | 1 081 709.00 | 1 295 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 737.00 | 261 099.00 | 1 155 638.00 | 1 416 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 7 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 336 035.00 | 419 817.00 | | 336 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 667.00 | 350 238.00 | | 82 667.00 |
DL TOTAL (I) | 424 952.00 | 778 305.00 | | 424 952.00 |
DP Provisions pour risques | 67 714.00 | 39 814.00 | | 67 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 714.00 | 39 814.00 | | 67 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 736.00 | 150 283.00 | | 150 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 876.00 | 66 801.00 | | 214 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 345.00 | 6 212.00 | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 086.00 | 228 016.00 | | 84 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 600.00 | 312 246.00 | | 182 600.00 |
EA Autres dettes | 23 329.00 | 44.00 | | 23 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 972.00 | 767 142.00 | | 662 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 638.00 | 1 585 260.00 | | 1 155 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 219.00 | 610 930.00 | | 536 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 342 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 342 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 900.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 992.00 | 20 018.00 | | 29 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 492.00 | 20 018.00 | | 43 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 194.00 | 41 073.00 | | 26 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 194.00 | 41 073.00 | | 26 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 298.00 | -21 055.00 | | 17 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 950.00 | 113 050.00 | | 23 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 458.00 | 1 632 793.00 | | 1 390 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 791.00 | 1 282 555.00 | | 1 307 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 667.00 | 350 238.00 | | 82 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 851.00 | | 7 190.00 | 116 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 065.00 | 120 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 898.00 | 62 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 56 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 761.00 | | 1 698.00 | 62 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 979.00 | | 5 492.00 | 51 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 555.00 | 6 557.00 | 3 065.00 | 43 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 1 510.00 | 1 898.00 | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 166.00 | 5 048.00 | 1 166.00 | 39 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 422 678.00 | 422 678.00 | | 422 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 620.00 | 228 620.00 | | 228 620.00 |
VB T. V. A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 736.00 | 31 328.00 | 119 408.00 | 150 736.00 |
VI Groupe et associés | 214 876.00 | 214 876.00 | | 214 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 170.00 | 917 167.00 | 2 003.00 | 919 170.00 |
VW T.V.A. | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 627.00 | 536 219.00 | 119 408.00 | 655 627.00 |