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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 4 388.00 | 1 373.00 | 5 761.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 979.00 | 39 166.00 | 12 812.00 | 51 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 851.00 | 43 555.00 | 73 296.00 | 116 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 147.00 | 154 906.00 | 509 241.00 | 664 147.00 |
BZ Autres créances | 294 606.00 | | 294 606.00 | 294 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | 283.00 | 22.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 655 313.00 | | 655 313.00 | 655 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 153.00 | 155 189.00 | 1 511 964.00 | 1 667 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 004.00 | 198 744.00 | 1 585 260.00 | 1 784 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 419 817.00 | 507 789.00 | | 419 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 238.00 | -87 972.00 | | 350 238.00 |
DL TOTAL (I) | 778 305.00 | 428 067.00 | | 778 305.00 |
DP Provisions pour risques | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 283.00 | 221.00 | | 150 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 801.00 | 108 270.00 | | 66 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 016.00 | 351 783.00 | | 228 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 246.00 | 116 517.00 | | 312 246.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 17 343.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 142.00 | 594 133.00 | | 767 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 260.00 | 1 022 200.00 | | 1 585 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 930.00 | 594 133.00 | | 610 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 563.00 | | 2 287.00 | 115 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 116 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 62 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 862.00 | | 1 898.00 | 61 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 590.00 | | 389.00 | 51 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 111.00 | 6 442.00 | 999.00 | 38 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 2 420.00 | 999.00 | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 144.00 | 4 022.00 | | 35 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 814.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134 502.00 | 20 404.00 | | 134 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283.00 | | | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 785.00 | 20 404.00 | | 134 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 785.00 | 60 218.00 | | 134 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 016.00 | 228 016.00 | | 228 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 934.00 | 119 934.00 | | 119 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 496 074.00 | 496 074.00 | | 496 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 073.00 | 168 073.00 | | 168 073.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 144 021.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 918.00 | 197 918.00 | | 197 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 907.00 | 984 904.00 | 2 003.00 | 986 907.00 |
VW T.V.A. | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 930.00 | 610 930.00 | 144 021.00 | 760 930.00 |