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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 901.00 | 8 395.00 | 1 506.00 | 9 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 397.00 | 58 546.00 | 13 852.00 | 72 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 283.00 | | 294 283.00 | 294 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 561.00 | 66 941.00 | 313 620.00 | 380 561.00 |
BN En cours de production de biens | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 109.00 | 38 919.00 | 166 190.00 | 205 109.00 |
BZ Autres créances | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 300.00 | | 769 300.00 | 769 300.00 |
CF Disponibilités | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 648.00 | 38 919.00 | 1 102 729.00 | 1 141 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 209.00 | 105 860.00 | 1 416 349.00 | 1 522 209.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 524 170.00 | | | 524 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 663.00 | | | 305 663.00 |
DL TOTAL (I) | 836 433.00 | | | 836 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 669.00 | | | 458 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
EA Autres dettes | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 916.00 | | | 579 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 349.00 | | | 1 416 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 916.00 | | | 579 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 912.00 | | 8 650.00 | 371 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 299.00 | | 1 000.00 | 81 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 613.00 | | 7 650.00 | 290 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 508.00 | 10 433.00 | | 56 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 508.00 | 10 433.00 | | 56 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 669.00 | 458 669.00 | | 458 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 916.00 | 579 916.00 | | 579 916.00 |