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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 901.00 | 9 296.00 | 605.00 | 9 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 397.00 | 64 571.00 | 7 826.00 | 72 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 168.00 | | 300 168.00 | 300 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 937.00 | 73 867.00 | 314 070.00 | 387 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 287.00 | 9 471.00 | 322 815.00 | 332 287.00 |
BZ Autres créances | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 300.00 | | 649 300.00 | 649 300.00 |
CF Disponibilités | 412 299.00 | | 412 299.00 | 412 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 894.00 | 9 471.00 | 1 427 423.00 | 1 436 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 831.00 | 83 338.00 | 1 741 493.00 | 1 824 831.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 829 833.00 | | | 829 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 567.00 | | | 339 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 001.00 | | | 1 176 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | | | 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 573.00 | | | 377 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 102.00 | | | 164 102.00 |
EA Autres dettes | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 493.00 | | | 565 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 493.00 | | | 1 741 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 436.00 | | | 565 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 941.00 | 6 926.00 | | 66 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 941.00 | 6 926.00 | | 66 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 919.00 | | 29 448.00 | 38 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 919.00 | | 29 448.00 | 38 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 919.00 | | 29 448.00 | 38 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 573.00 | 377 573.00 | | 377 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 102.00 | 164 102.00 | | 164 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 538.00 | | 305 538.00 | 305 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 295.00 | 375 295.00 | | 375 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 834.00 | 375 295.00 | 305 538.00 | 680 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 927.00 | 562 927.00 | | 562 927.00 |