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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 486.00 | 9 905.00 | 581.00 | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 993.00 | 66 808.00 | 38 184.00 | 104 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 172.00 | | 306 172.00 | 306 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 631.00 | 76 714.00 | 348 917.00 | 425 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 414.00 | 442.00 | 506 972.00 | 507 414.00 |
BZ Autres créances | 90 932.00 | | 90 932.00 | 90 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 300.00 | | 649 300.00 | 649 300.00 |
CF Disponibilités | 504 746.00 | | 504 746.00 | 504 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 261.00 | 442.00 | 1 758 819.00 | 1 759 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 891.00 | 77 156.00 | 2 107 736.00 | 2 184 891.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 401.00 | | | 1 169 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 566.00 | | | 416 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 567.00 | | | 1 592 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | | | 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 885.00 | | | 343 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 640.00 | | | 156 640.00 |
EA Autres dettes | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 169.00 | | | 515 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 736.00 | | | 2 107 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 730.00 | | | 481 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 937.00 | | 42 983.00 | 387 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 310 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 425 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 115 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 299.00 | | 36 980.00 | 82 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 638.00 | | 6 003.00 | 305 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 867.00 | 6 647.00 | 3 800.00 | 73 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 867.00 | 6 647.00 | 3 800.00 | 73 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 471.00 | 442.00 | 9 471.00 | 9 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 471.00 | 442.00 | 9 471.00 | 9 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 471.00 | 442.00 | 9 471.00 | 9 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 885.00 | 343 885.00 | | 343 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 640.00 | 156 640.00 | | 156 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 052.00 | | 310 052.00 | 310 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 215.00 | 605 215.00 | | 605 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 267.00 | 605 215.00 | 310 052.00 | 915 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 853.00 | 513 853.00 | | 513 853.00 |