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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 486.00 | 10 170.00 | 1 317.00 | 11 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 352.00 | 72 584.00 | 44 768.00 | 117 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 754.00 | | 309 754.00 | 309 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 572.00 | 82 753.00 | 359 819.00 | 442 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 666.00 | 442.00 | 601 224.00 | 601 666.00 |
BZ Autres créances | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 300.00 | | 649 300.00 | 649 300.00 |
CF Disponibilités | 927 438.00 | | 927 438.00 | 927 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 069.00 | 442.00 | 2 239 627.00 | 2 240 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 641.00 | 83 195.00 | 2 599 445.00 | 2 682 641.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 585 967.00 | | | 1 585 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 195.00 | | | 383 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 762.00 | | | 1 975 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | | | 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 168.00 | | | 442 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 328.00 | | | 124 328.00 |
EA Autres dettes | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 683.00 | | | 623 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 445.00 | | | 2 599 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 683.00 | | | 623 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 714.00 | 10 615.00 | 4 575.00 | 76 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 714.00 | 10 615.00 | 4 575.00 | 76 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 168.00 | 442 168.00 | | 442 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 328.00 | 124 328.00 | | 124 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 634.00 | | 313 634.00 | 313 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 331.00 | 663 331.00 | | 663 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 964.00 | 663 331.00 | 313 634.00 | 976 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 368.00 | 622 368.00 | | 622 368.00 |