| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 706.00 | | 112 706.00 | 112 706.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 051.00 | | 121 051.00 | 121 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
CU Autres participations | 99 777.00 | | 99 777.00 | 99 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 421.00 | 606.00 | | 27 421.00 |
DL TOTAL (I) | 30 028.00 | 2 606.00 | | 30 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 794.00 | 101 170.00 | | 86 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 1 000.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 557.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 023.00 | 103 727.00 | | 91 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 051.00 | 106 334.00 | | 121 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 980.00 | 6 453.00 | | 30 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559.00 | 5 847.00 | | 3 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 421.00 | 606.00 | | 27 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 777.00 | | 12 929.00 | 99 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 777.00 | | 12 929.00 | 99 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VC Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 794.00 | 14 419.00 | 58 692.00 | 86 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 023.00 | 18 648.00 | 58 692.00 | 91 023.00 |