| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 777.00 | | 99 777.00 | 99 777.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 466.00 | | 109 466.00 | 109 466.00 |
CU Autres participations | 99 777.00 | | 99 777.00 | 99 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 425.00 | 47 069.00 | | 44 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 770.00 | -2 644.00 | | 14 770.00 |
DL TOTAL (I) | 61 395.00 | 46 625.00 | | 61 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 235.00 | 57 856.00 | | 43 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 1 839.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 070.00 | 62 015.00 | | 48 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 466.00 | 108 640.00 | | 109 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 560.00 | 18 780.00 | | 19 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470.00 | 2 644.00 | | 2 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 770.00 | -2 644.00 | | 14 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 235.00 | 14 724.00 | 28 511.00 | 43 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 070.00 | 19 560.00 | 28 511.00 | 48 070.00 |