| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 777.00 | | 99 777.00 | 99 777.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 640.00 | | 108 640.00 | 108 640.00 |
CU Autres participations | 99 777.00 | | 99 777.00 | 99 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 069.00 | 27 828.00 | | 47 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 644.00 | 19 242.00 | | -2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 46 625.00 | 49 269.00 | | 46 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 856.00 | 72 376.00 | | 57 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 538.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 015.00 | 76 233.00 | | 62 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 640.00 | 125 502.00 | | 108 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 780.00 | 18 377.00 | | 18 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 21 881.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644.00 | 2 639.00 | | 2 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 644.00 | 19 242.00 | | -2 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 238.00 | 99 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 238.00 | 99 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VC Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 856.00 | 14 621.00 | 43 235.00 | 57 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 015.00 | 18 780.00 | 43 235.00 | 62 015.00 |