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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 015.00 | | 117 015.00 | 117 015.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 502.00 | | 125 502.00 | 125 502.00 |
CU Autres participations | 99 777.00 | | 99 777.00 | 99 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 31.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 828.00 | 575.00 | | 27 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 242.00 | 27 421.00 | | 19 242.00 |
DL TOTAL (I) | 49 269.00 | 30 028.00 | | 49 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 376.00 | 86 794.00 | | 72 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 910.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 233.00 | 91 023.00 | | 76 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 502.00 | 121 051.00 | | 125 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 881.00 | 30 980.00 | | 21 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639.00 | 3 559.00 | | 2 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 242.00 | 27 421.00 | | 19 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 706.00 | | 17 238.00 | 112 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 929.00 | 117 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 929.00 | 117 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 706.00 | | 17 238.00 | 112 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VC Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 376.00 | 14 519.00 | 57 856.00 | 72 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 233.00 | 18 377.00 | 57 856.00 | 76 233.00 |