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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 256.00 | 563.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 950.00 | 44 291.00 | 49 659.00 | 93 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 429.00 | 44 547.00 | 89 882.00 | 134 429.00 |
BT Marchandises | 180 639.00 | | 180 639.00 | 180 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419.00 | 1 431.00 | 2 988.00 | 4 419.00 |
BZ Autres créances | 203 489.00 | | 203 489.00 | 203 489.00 |
CF Disponibilités | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 800.00 | 1 431.00 | 460 369.00 | 461 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 229.00 | 45 978.00 | 550 252.00 | 596 229.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 292 969.00 | 311 420.00 | | 292 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478.00 | -18 451.00 | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 304 697.00 | 301 219.00 | | 304 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921.00 | 57 888.00 | | 4 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 860.00 | 195 416.00 | | 158 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 779.00 | 67 151.00 | | 64 779.00 |
EA Autres dettes | | 46 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 554.00 | 366 842.00 | | 245 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 252.00 | 668 062.00 | | 550 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 319.00 | 344 813.00 | | 241 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 556.00 | | 1 443 556.00 | 1 443 556.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 587.00 | | 1 443 587.00 | 1 443 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 290.00 | 6 156.00 | | 11 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | | | 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 172.00 | | | 141 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 112.00 | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 911.00 | 12 858.00 | | 190 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 347.00 | 12 970.00 | | 193 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 174.00 | -12 970.00 | | -52 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 432.00 | 1 615 066.00 | | 1 627 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 954.00 | 1 633 517.00 | | 1 623 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 478.00 | -18 451.00 | | 3 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 995.00 | 11 590.00 | | 15 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 548.00 | | 21 662.00 | 352 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 447.00 | 36 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 781.00 | 134 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 335.00 | 94 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 049.00 | | | 153 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 441.00 | | 21 662.00 | 136 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 640.00 | 12 777.00 | 48 870.00 | 80 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 640.00 | 12 777.00 | 48 870.00 | 80 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 860.00 | 158 860.00 | | 158 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VC Groupe et associés | 186 594.00 | 186 594.00 | | 186 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 525.00 | 226 945.00 | 36 580.00 | 263 525.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 319.00 | 241 319.00 | | 241 319.00 |