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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 748.00 | 71.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 072.00 | 74 527.00 | 48 545.00 | 123 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 498.00 | 75 274.00 | 89 223.00 | 164 498.00 |
BT Marchandises | 159 185.00 | | 159 185.00 | 159 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BZ Autres créances | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CF Disponibilités | 199 149.00 | | 199 149.00 | 199 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 384.00 | | 412 384.00 | 412 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 881.00 | 75 274.00 | 501 607.00 | 576 881.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 468.00 | | | 196 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 327.00 | | | 95 327.00 |
DL TOTAL (I) | 300 045.00 | | | 300 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 563.00 | | | 201 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 607.00 | | | 501 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 324.00 | | | 184 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 945.00 | | 1 385 945.00 | 1 385 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 945.00 | | 1 385 945.00 | 1 385 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 967.00 | | | 1 415 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 641.00 | | | 1 320 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 327.00 | | | 95 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 497.00 | | | 164 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 891.00 | | | 123 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 876.00 | 12 399.00 | | 62 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 876.00 | 12 399.00 | | 62 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
UX Autres créances clients | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 951.00 | 9 228.00 | 6 723.00 | 15 951.00 |
VI Groupe et associés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 576.00 | 54 049.00 | 37 526.00 | 91 576.00 |
VW T.V.A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 047.00 | 184 324.00 | 6 723.00 | 191 047.00 |