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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 584.00 | 235.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 072.00 | 62 292.00 | 60 780.00 | 123 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 498.00 | 62 876.00 | 101 622.00 | 164 498.00 |
BT Marchandises | 177 902.00 | | 177 902.00 | 177 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CF Disponibilités | 165 831.00 | | 165 831.00 | 165 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 048.00 | | 377 048.00 | 377 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 545.00 | 62 876.00 | 478 670.00 | 541 545.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 772.00 | | | 102 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
DL TOTAL (I) | 234 718.00 | | | 234 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 952.00 | | | 243 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 670.00 | | | 478 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 116.00 | | | 219 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 779.00 | | 1 333 779.00 | 1 333 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 779.00 | | 1 333 779.00 | 1 333 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 956.00 | | | 1 394 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 261.00 | | | 1 271 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 783.00 | | 25 182.00 | 143 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 467.00 | 164 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 467.00 | 123 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 177.00 | | 25 182.00 | 103 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 012.00 | 11 331.00 | 4 467.00 | 56 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 012.00 | 11 331.00 | 4 467.00 | 56 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 124.00 | 128 124.00 | | 128 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 083.00 | 9 143.00 | 15 940.00 | 25 083.00 |
VI Groupe et associés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 841.00 | 33 314.00 | 37 526.00 | 70 841.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 056.00 | 219 116.00 | 15 940.00 | 235 056.00 |