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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 420.00 | 399.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 358.00 | 55 592.00 | 46 765.00 | 102 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 783.00 | 56 012.00 | 87 771.00 | 143 783.00 |
BT Marchandises | 147 702.00 | | 147 702.00 | 147 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217.00 | 1 431.00 | 2 786.00 | 4 217.00 |
BZ Autres créances | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CF Disponibilités | 235 284.00 | | 235 284.00 | 235 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 650.00 | 1 431.00 | 427 220.00 | 428 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 434.00 | 57 443.00 | 514 991.00 | 572 434.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 447.00 | 292 969.00 | | 43 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 325.00 | 3 478.00 | | 99 325.00 |
DL TOTAL (I) | 151 022.00 | 304 697.00 | | 151 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 930.00 | 4 921.00 | | 78 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 709.00 | 12 759.00 | | 44 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 483.00 | 4 235.00 | | 21 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 382.00 | 158 860.00 | | 129 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 463.00 | 64 779.00 | | 89 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 968.00 | 245 554.00 | | 363 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 991.00 | 550 252.00 | | 514 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 486.00 | 241 319.00 | | 336 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 275.00 | | 1 364 275.00 | 1 364 275.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 275.00 | | 1 364 275.00 | 1 364 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 019.00 | 11 290.00 | | 31 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | 556.00 | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 2 435.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 193 347.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -52 174.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 819.00 | 1 627 432.00 | | 1 413 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 494.00 | 1 623 954.00 | | 1 314 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 325.00 | 3 478.00 | | 99 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 152.00 | 15 995.00 | | 15 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 429.00 | | 9 354.00 | 134 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 769.00 | | 8 408.00 | 94 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 611.00 | | 946.00 | 36 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 547.00 | 11 465.00 | | 44 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 547.00 | 11 465.00 | | 44 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 382.00 | 129 382.00 | | 129 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 429.00 | 2 430.00 | 6 000.00 | 8 429.00 |
VI Groupe et associés | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 850.00 | 35 324.00 | 37 526.00 | 72 850.00 |
VW T.V.A. | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 485.00 | 336 486.00 | 6 000.00 | 342 485.00 |