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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 519.00 | 10 943.00 | 5 576.00 | 16 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 380.00 | 103 574.00 | 145 807.00 | 249 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 657.00 | 114 517.00 | 163 140.00 | 277 657.00 |
BP En cours de production de services | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 185.00 | 73 908.00 | 402 277.00 | 476 185.00 |
BZ Autres créances | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CF Disponibilités | 188 395.00 | | 188 395.00 | 188 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 703.00 | 73 908.00 | 643 795.00 | 717 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 360.00 | 188 425.00 | 806 935.00 | 995 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 873.00 | | | 276 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
DL TOTAL (I) | 366 603.00 | | | 366 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 413.00 | | | 252 413.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 332.00 | | | 440 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 935.00 | | | 806 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 952.00 | | | 381 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 213.00 | | 112 869.00 | 198 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 426.00 | | 277 657.00 | 33 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 426.00 | | 249 380.00 | 33 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 568.00 | | 3 952.00 | 12 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 771.00 | | 108 035.00 | 174 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 874.00 | | 883.00 | 10 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 231.00 | 30 709.00 | 12 423.00 | 96 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | 4 407.00 | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 695.00 | 26 302.00 | 12 423.00 | 89 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 163.00 | 56 744.00 | | 17 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 412.00 | 252 412.00 | | 252 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 208.00 | 28 829.00 | 47 680.00 | 87 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 566.00 | 507 566.00 | | 507 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 323.00 | 507 566.00 | 11 757.00 | 519 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 331.00 | 381 951.00 | 47 680.00 | 440 331.00 |