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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 625.00 | 15 877.00 | 3 748.00 | 19 625.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 4 839.00 | 91 161.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 829.00 | 135 392.00 | 118 437.00 | 253 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 212.00 | 156 108.00 | 225 103.00 | 381 212.00 |
BP En cours de production de services | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 079.00 | 39 606.00 | 318 473.00 | 358 079.00 |
BZ Autres créances | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
CF Disponibilités | 169 502.00 | | 169 502.00 | 169 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 689.00 | 39 606.00 | 548 083.00 | 587 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 901.00 | 195 714.00 | 773 187.00 | 968 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 003.00 | | | 295 003.00 |
DH Report à nouveau | | 276 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 360.00 | 78 730.00 | | 35 360.00 |
DL TOTAL (I) | 341 363.00 | 366 603.00 | | 341 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 266.00 | 87 209.00 | | 152 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 7 007.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 559.00 | 82 632.00 | | 54 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 940.00 | 252 414.00 | | 223 940.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 11 070.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 825.00 | 440 332.00 | | 431 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 187.00 | 806 935.00 | | 773 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 517.00 | 41 591.00 | | 114 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 943.00 | 9 773.00 | | 10 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 574.00 | 31 818.00 | | 103 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 908.00 | 8 800.00 | 43 102.00 | 73 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 908.00 | 8 800.00 | 43 102.00 | 73 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 908.00 | 8 800.00 | 43 102.00 | 73 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 939.00 | 223 939.00 | | 223 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 266.00 | 16 510.00 | 109 993.00 | 152 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 893.00 | 385 893.00 | | 385 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 650.00 | 385 893.00 | 11 757.00 | 397 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 824.00 | 296 068.00 | 109 993.00 | 431 824.00 |