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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 768.00 | 18 963.00 | 3 805.00 | 22 768.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 14 439.00 | 81 561.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 989.00 | 145 139.00 | 89 850.00 | 234 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 515.00 | 178 542.00 | 186 973.00 | 365 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 238.00 | 30 922.00 | 168 316.00 | 199 238.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CF Disponibilités | 89 543.00 | | 89 543.00 | 89 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 854.00 | 30 922.00 | 297 932.00 | 328 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 369.00 | 209 464.00 | 484 905.00 | 694 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 363.00 | | | 330 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 696.00 | | | -199 696.00 |
DL TOTAL (I) | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 628.00 | | | 137 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 636.00 | | | 160 636.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 238.00 | | | 343 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 905.00 | | | 484 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 577.00 | | | 236 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 108.00 | 43 434.00 | 21 000.00 | 156 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 716.00 | 12 686.00 | | 20 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 392.00 | 30 748.00 | 21 000.00 | 135 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 606.00 | 5 616.00 | 14 300.00 | 39 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 606.00 | 5 616.00 | 14 300.00 | 39 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 636.00 | 160 636.00 | | 160 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 628.00 | 30 967.00 | 87 791.00 | 137 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 311.00 | 239 311.00 | | 239 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 068.00 | 239 311.00 | 11 757.00 | 251 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 238.00 | 236 577.00 | 87 791.00 | 343 238.00 |