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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 011.00 | 23 949.00 | 9 062.00 | 33 011.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 24 039.00 | 71 961.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 619.00 | 157 909.00 | 63 711.00 | 221 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 819.00 | 205 897.00 | 151 922.00 | 357 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 367.00 | 36 862.00 | 266 505.00 | 303 367.00 |
BZ Autres créances | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
CF Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 692.00 | 36 862.00 | 350 830.00 | 387 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 512.00 | 242 759.00 | 502 753.00 | 745 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 667.00 | | | 130 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 866.00 | | | -42 866.00 |
DL TOTAL (I) | 98 801.00 | | | 98 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 072.00 | | | 122 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 182.00 | | | 162 182.00 |
EA Autres dettes | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 952.00 | | | 403 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 753.00 | | | 502 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 615.00 | | | 325 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 542.00 | 41 105.00 | 13 750.00 | 178 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 403.00 | 14 586.00 | | 33 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 139.00 | 26 519.00 | 13 750.00 | 145 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 922.00 | 5 940.00 | | 30 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 922.00 | 5 940.00 | | 30 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 072.00 | 122 072.00 | | 122 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 182.00 | 162 182.00 | | 162 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 732.00 | 28 395.00 | 73 597.00 | 106 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 942.00 | 383 942.00 | | 383 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 131.00 | 383 942.00 | 7 189.00 | 391 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 952.00 | 325 615.00 | 73 597.00 | 403 952.00 |