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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041.00 | 5 492.00 | 1 550.00 | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 678.00 | 13 445.00 | 14 233.00 | 27 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 719.00 | 18 936.00 | 15 783.00 | 34 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 877.00 | 53 317.00 | 227 560.00 | 280 877.00 |
BZ Autres créances | 102 931.00 | | 102 931.00 | 102 931.00 |
CF Disponibilités | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 437.00 | 53 317.00 | 386 120.00 | 439 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 156.00 | 72 253.00 | 401 903.00 | 474 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 302.00 | 4 259.00 | | 29 302.00 |
DH Report à nouveau | | -16 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 946.00 | 41 572.00 | | 76 946.00 |
DL TOTAL (I) | 115 048.00 | 38 102.00 | | 115 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 061.00 | 20 252.00 | | 26 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 749.00 | 52 511.00 | | 151 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 212.00 | 77 938.00 | | 97 212.00 |
EA Autres dettes | 11 832.00 | 9 591.00 | | 11 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 855.00 | 160 292.00 | | 286 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 903.00 | 198 394.00 | | 401 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 646.00 | | 3 073.00 | 31 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 646.00 | | 3 073.00 | 31 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 918.00 | 7 018.00 | 18 936.00 | 11 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 918.00 | 7 018.00 | 18 936.00 | 11 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 749.00 | 151 749.00 | | 151 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 280 877.00 | 226 387.00 | 54 490.00 | 280 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 446.00 | 4 684.00 | 10 762.00 | 15 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 085.00 | 329 595.00 | 54 490.00 | 384 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 855.00 | 276 093.00 | 10 762.00 | 286 855.00 |