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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041.00 | 6 298.00 | 743.00 | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 678.00 | 22 149.00 | 12 529.00 | 34 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 220.00 | 28 447.00 | 14 773.00 | 43 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 779.00 | 53 317.00 | 435 461.00 | 488 779.00 |
BZ Autres créances | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CF Disponibilités | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 612.00 | 53 317.00 | 494 295.00 | 547 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 833.00 | 81 765.00 | 509 068.00 | 590 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 388.00 | 29 302.00 | | 63 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 611.00 | 76 946.00 | | 173 611.00 |
DL TOTAL (I) | 245 799.00 | 115 048.00 | | 245 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 843.00 | 26 061.00 | | 10 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 878.00 | 151 749.00 | | 43 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 074.00 | 97 212.00 | | 201 074.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 11 832.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 269.00 | 286 855.00 | | 263 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 068.00 | 401 903.00 | | 509 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 719.00 | | 8 501.00 | 34 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 719.00 | | 7 000.00 | 34 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 936.00 | 9 511.00 | 28 447.00 | 18 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 936.00 | 9 511.00 | 28 447.00 | 18 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 488 779.00 | 488 779.00 | | 488 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 781.00 | 4 754.00 | 6 026.00 | 10 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VP Divers | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 074.00 | 201 074.00 | | 201 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 608.00 | 515 107.00 | 1 501.00 | 516 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 269.00 | 257 242.00 | 6 026.00 | 263 269.00 |