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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 815.00 | 7 980.00 | 3 834.00 | 11 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 976.00 | 35 979.00 | 27 997.00 | 63 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 243.00 | 43 959.00 | 35 284.00 | 79 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BN En cours de production de biens | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 837.00 | 5 771.00 | 517 066.00 | 522 837.00 |
BZ Autres créances | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CF Disponibilités | 230 255.00 | | 230 255.00 | 230 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 904.00 | 5 771.00 | 778 132.00 | 783 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 147.00 | 49 730.00 | 813 417.00 | 863 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 711.00 | 173 611.00 | | 407 711.00 |
DL TOTAL (I) | 479 899.00 | 245 799.00 | | 479 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 853.00 | 10 843.00 | | 37 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 996.00 | 6 965.00 | | 8 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 625.00 | 43 878.00 | | 58 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 638.00 | 201 074.00 | | 220 638.00 |
EA Autres dettes | 7 406.00 | 509.00 | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 518.00 | 263 269.00 | | 333 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 417.00 | 509 068.00 | | 813 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 409 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 409 473.00 | |
FM Production stockée | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 512.00 | |
GE Autres charges | | | 9 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 2 605.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 24 662.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | -22 057.00 | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 496.00 | 60 907.00 | | 141 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 149.00 | 928 819.00 | | 1 464 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 439.00 | 755 208.00 | | 1 056 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 711.00 | 173 611.00 | | 407 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 220.00 | | 36 023.00 | 43 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 719.00 | | 34 071.00 | 41 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 952.00 | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 447.00 | 15 512.00 | | 28 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 447.00 | 15 512.00 | | 28 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 638.00 | 220 638.00 | | 220 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 522 837.00 | 515 912.00 | 6 925.00 | 522 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 791.00 | 16 446.00 | 21 345.00 | 37 791.00 |
VI Groupe et associés | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 055.00 | 537 677.00 | 10 378.00 | 548 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 518.00 | 303 177.00 | 30 341.00 | 333 518.00 |